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莫瀚倚:9.4朝鲜氢弹试爆引导了金银上涨,油价后市走势

未知   时间:2017-09-04 11:36

  周末朝鲜成功试爆氢弹的消息激发了市场的避险需求,周一开盘黄金便上破1330美元大关!朝鲜最高领导人金正恩现场指导核武器研制工作,并视察了可安装在洲际弹道导弹上的氢弹;同时金正恩要求实现氢弹全面国产化并掌握全部制造工序,以便今后朝鲜能够随意大量生产。韩国总统府青瓦台随后回应,正与美国配合了解朝鲜造出氢弹的消息是否属实,研判其选在此时发布消息的意图。
  
  周五晚,疲软的非农数据一度导致美元指数大跌至92.1,不过在欧洲央行放出鸽派信号后,美指重新回升,最终报92.811,较前一日的92.650小幅提高,上周整体上涨不到0.1%。就目前而言,9月和10月的非农数据可能会更加疲软,因为飓风“哈维”导致休斯顿遭到了巨大破坏,重创了当地经济。瀚.倚也曾提及,初请失业金、非农就业人数一般会在发生重大灾害后的几周骤跌,来源于不稳定的临时工作岗位的需求,和一定政策安排也有关系。
  
  美国政治将在进一步推动黄金价格中发挥重要作用,债务上限和北美自由贸易协定的走向都是需要密切关注的。据分析,本次飓风来袭或许会降低美国政府预算和债务谈判失败的可能。与此同时,据美国财政部长努钦称,美国政府一份“非常详细”的税改方案将在9月底前和公众见面。莫瀚倚认为,今年以来美元名义有效汇率的走弱更多反映了全球经济的同步复苏,尤其是非美经济体相对美国更为强劲的复苏;而未来这种趋势有望延续,意味着美元汇率和美元长端利率之所以没有因加息而上涨,反映的是美国经济增长动力在下降,因特朗普政府在税改、医改和基建投资的法案并没有取得实质进展。接下来的市场氛围中,美国政府需要多重利好因素的助力才有可能摆脱下方的低位整理。
  
  欧洲方面,欧央行的新闻再次震动了市场。据外媒报道,欧央行认为需要到12月份才能完全做好准备调整QE计划,并且希望以极度谨慎的态度对待政策。消息传出后,几乎逆转了非农不利带来的影响,欧元/美元快速跳水,美元迅速收复失地,金银也回吐涨幅。
  
  地缘因素方面,朝鲜进行核试验说明目前地缘政治风险仍在加剧,暂时未得到遏制,进一步触发市场风险规避情绪,使得黄金短期内被急速推高。若投资者继续涌入,金价下一个重要阻力位预计将在1350美元/盎司,其次是1370;若黄金持续坚挺,那在1400附近将遇到强大阻力。就下行方面来看,主要支撑位点将在1320/25区间。只要金价能维持在1300关口,买方就能清晰把握住区间内的任意点位。尽管此时几乎没有任何基本面和技术性的数据可以参考回溯,但黄金目前毫无疑问上升强势。
  
  莫瀚倚认为,美元汇率持续下跌,且美元兑其他大多数主要非美货币汇率不断刷新新低,欧元、英镑和日元等发达国家货币兑美元汇率持续升值,人民币、加元等商品消耗国和出口国货币兑美元汇率也在升值的情况下,美国的衰竭周期目前或许还不会直接到来,但是周期的日程却在一点一点缩短。疲软的九月数据已经表明了市场观点,在目前金银受助推的情况下,美元的疲软是可以促进贵金属市场再下一城的,周初金银继续做多,汇币周初调整概率较大。
  
  --黄金走势解析--
  
  本周市场将由美联储官员讲话占据主导,交易员将寻找有关美联储缩表和加息的线索,美联储各地主席将发表讲话。美国数据方面,需要关注周三发布的服务业PMI指数和ISM非制造业PMI数据。但是,鉴于本周数据相对清淡,北美市场周一逢劳动节休市,焦点将主要落在海外事件之上,朝鲜宣布试射氢弹,朝鲜半岛局势紧张,黄金多头周一开盘借势冲上1330关口,最高冲上1337一线。上周五晚间在非农数据的利多诱惑下黄金价格再度刷新年内高点至1328.7附近,不过稍后有消息称,欧央行12月才调整QE计划的消息而中断后回吐全部获利,短线跌破1320后反弹,美盘后市价格始终维持在1318-1325区间波动,最终收盘在1325一线附近。日线收得实体阳柱,突破日线布林上轨,周涨幅达33美元,朝鲜试射氢弹成功的举动对半岛局势稳定以及国际社会安全构成严重威胁,避险情绪再度升温,黄金开盘暴涨。当前黄金无疑是多头占优,短线有回落需求。投资者需要密切留心朝鲜半岛情况的变化,对随时可能加剧的紧张局势做好准备。下方短线支撑在上周高位1328-1325,操作上只有一个思路莫瀚倚认为就是回落做多。
  
  金价操作建议:
  
  1、金价回落至1323-1325附近做多,止损4美元,目标看1332-1335一线。
  
  --油价走势解析--
  
  哈维降级为热带风暴,在侵入内陆时势头有所减弱,风暴导致逾40人死亡,并带来有史以来最大的洪灾,致使至少440万桶/日炼油产能关闭。大约四分之一的美国炼油业关停,在劳动节周末前激发了对燃料油供应短缺的担忧,也令炼厂对原油的需求蒙上阴云。裂解价差,即汽油和原油价差走阔。油价因此大幅上涨,连续两日收大阳柱,日线连续突破MA5日均线和MA10日均线,收复前两日跌势,周线收得下引线较长的实体阳柱,日线形态有望企稳再度上涨,小时线布林收口陆续缩小,给予了较为明显的区间,短线走强回落止步45.6一线,行情开始转为强势。周线虽然连阴,但也是持续的支撑形态,现在再次报收长下影的垂子线,典型的下探回升形态,要开始看转阳上升了。日线2连阳上升,上周五回撤支撑46.5一线继续拉升,价格直逼前一日的高点47.45位置,周初要先依托46.5一线支撑,我们还要继续看涨。操作上以回落莫瀚倚认为做多为主。  
  油价操作建议:
  
  1、油价回落至47.0-46.8一线做多,止损46.5,目标看47.8-48.0一线。
  
  本周重要数据一览
  
  周一:16:30欧元区9月Sentix投资者信心指数;17:00欧元区7月PPI月率。
  
  周二:09:45中国8月财新服务业PMI;12:30澳大利亚至9月5日澳洲联储利率决定;15:15瑞士8月CPI月率;15:50法国8月服务业PMI终值;15:55德国8月服务业PMI终值;16:00欧元区8月服务业PMI终值;16:30英国8月服务业PMI;17:00欧元区7月零售销售月率;22:00美国7月耐用品订单月率、美国7月工厂订单月率。
  
  周三:09:30澳大利亚第二季度GDP年率;20:30美国7月贸易帐;21:45美国8月Markit服务业PMI终值;22:00加拿大至9月6日央行利率决定;22:00美国8月ISM非制造业PMI。
  
  周四:04:30美国至9月1日当周API原油库存;14:00德国7月季调后工业产出月率;14:45法国7月贸易帐;15:30英国8月Halifax季调后房价指数月率;19:45欧元区至9月7日欧洲央行主要再融资利率;20:30美国至9月2日当周初请失业金人数;22:30美国至9月1日当周EIA天然气库存;23:00美国至9月1日当周EIA原油库存。
  
  周五:07:50日本第二季度实际GDP年化季率修正值、日本7月贸易帐;13:45瑞士8月季调后失业率;14:00德国7月未季调贸易帐、德国7月季调后经常帐;14:45法国7月工业产出月率;16:30英国7月工业产出月率、英国7月制造业产出月率、英国7月季调后商品贸易帐;22:00美国7月批发销售月率。
  
  周六:01:00美国至9月8日当周石油钻井总数;09:30中国8月CPI年率。
  
  作者:莫瀚倚

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